Dal Contagio al Contango: impatto del Covid-19 sui mercati a termine delle commodities

I contratti a termine negoziati su mercati regolamentati e scritti su asset tangibili (i.e. “commodity futures”) inglobano nel prezzo l’eventuale costo di stoccaggio della materia prima sottostante. Il nuovo virus identificato come “Covid-19” continua ad esercitare pressioni degne di nota sui mercati finanziari. Nello specifico, i prezzi del petrolio (e – con un effetto meno […]

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Tassi privi di rischio nell’era delle banche rischiose

Al fine della valutazione di un qualsiasi progetto, finanziario e non, si rende necessario l’uso di metodi quantitativi tali da consentire all’agente valutatore di poter effettuare una scelta relativa all’investire o meno un ammontare di risorse (monetario e/o non) nel progetto. L’analisi concernente la valutazione di progetti è senz’altro complessa, questa infatti va ad utilizzare […]

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